Tesorería y Conciliación

Posición de tesorería diaria. Cómo calcularla y controlarla

La posición de tesorería diaria es una de las herramientas más importantes para mantener el control financiero de una empresa. Permite saber cuánto dinero disponible tiene realmente el negocio en un momento concreto, qué cobros están previstos, qué pagos vencen

Forecast de tesorería. Qué es y cómo anticipar necesidades de liquidez

Una empresa puede vender más, mejorar su facturación y, aun así, tener problemas para pagar nóminas, impuestos o proveedores en el momento adecuado. No siempre es una cuestión de rentabilidad. Muchas veces, el problema está en cuándo entra y cuándo

Conciliación Bancaria. Qué es y cómo hacerla.

La conciliación bancaria es uno de los procesos más habituales dentro de la gestión financiera de cualquier empresa y, al mismo tiempo, uno de los que más problemas sigue generando en la práctica. Aunque sobre el papel parece una tarea

Gestión de Tesorería: Qué es y por qué es clave en las empresas

Muchas pymes con una facturación creciente y resultados positivos comparten un mismo problema: tensiones de tesorería recurrentes. Pagos que se retrasan, necesidad constante de recurrir a financiación a corto plazo o dificultad para anticipar si habrá liquidez suficiente en los

Remanente de tesorería. Qué es y cómo se calcula.

En la gestión financiera de una pyme existen indicadores que se consultan con frecuencia y otros que, aunque están presentes en los cierres contables, no siempre se interpretan correctamente. El remanente de tesorería es uno de ellos. Aparece habitualmente asociado

Plan de tesorería. Qué es, cómo elaborarlo y su evolución con la digitalización.

Todos creemos que tenemos la tesorería bajo control… hasta que la realidad nos da un susto. Un ingreso que se retrasa. Un pago inesperado. Un impuesto que no tenías previsto. Y de repente, una empresa aparentemente sana entra en tensión