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Aunque el actual uso de las bancas electrónicas suple el tradicional manejo del extracto bancario en papel, así como los ociosos desplazamientos a las oficinas bancarias para recabar información o recoger duplicados extraviados en el correo postal, la gestión de las cuentas bancarias siguen absorbiendo una ingente cantidad de horas de trabajo administrativo, dado su potencial volumen y heterogeneidad de datos, compuestos por saldos y movimientos bancarios asociados a un mínimo de dos fechas (operación y valor), condicionadas por los instrumentos de cobro y pago en los que se sustentan estas transacciones bancarias, a las que les corresponden distintas condiciones negociadas o impuestas por el banco, complejidad susceptible de agravamiento exponencial cuanto mayor número de cuentas bancarias y entidades financieras concurren en el mapa bancario.
GS Extractos, solución para gestionar el extracto bancario
El extracto bancario virtual que ofrece GS Extractos reúne los movimientos bancarios de todas las cuentas bancarias y de las distintas entidades financieras con las que mantiene negocio la empresa, informando del medio de cobro y pago de cada transacción bancaria y de la descripción enriquecida, con plena visibilidad de saldos, con sus posiciones en fecha operación o en fecha valor, y de la disponibilidad de líneas en función de los límites concedidos.
Estas integraciones diarias están exhaustivamente controladas con el objeto de evitar inconsistencias por saltos de información o duplicidad de movimientos de tesorería en el extracto bancario mostrado.
También realiza cálculos de liquidación de las cuentas bancarias, posibilitando verificar la correcta aplicación de las condiciones pactadas, admitiendo también hacerlo para cualquier rango de fechas, además de proporcionar un ranking de cuentas bancarias por condiciones.
Existen múltiples criterios para la consulta, clasificación y análisis de los movimientos del extracto bancario a través de la ordenación y filtrado: cuenta, empresa, banco, fecha, instrumento, descripción, importe, códigos, sumatorios, …, información que puede ser impresa o exportada a Excel.
Entre los beneficios más apreciados del módulo de extracto bancario GS Extractos cabe resaltar la exportación planificada de estos supervisados ficheros de movimientos bancarios, con las agrupaciones de fechas y cuentas configuradas por el mismo usuario, para su integración en el ERP, software de tesorería, u otro sistema que lo requiera.
La recepción diaria de los ficheros con los movimientos bancarios puede ser automatizada mediante nuestro software de comunicación bancaria GS Banco.net, con el que a primera hora de la mañana se incorporan a GS Extractos información sobre el extracto bancario deseado.
