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Balance Banco-Empresa


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A través de las entidades financieras canalizamos la mayor parte de las operaciones de cobro, pago, inversión y captación de recursos, de tal modo que la relación con estas entidades trasciende más allá de la financiación que nos conceden estas instituciones, razón por la que reviste un especial protagonismo la confección del balance banco empresa.
El balance banco empresa recoge toda la información necesaria para preparar la negociación bancaria, en la que diseñan un conjunto de tácticas y estrategias dirigidas a obtener de las entidades financieras la financiación y servicios deseados el menor coste posible.
La elaboración del balance banco empresa es una función propia del área de tesorería, aunque con un horizonte temporal, generalmente una vez al año, distinto al de la gestión de tesorería diaria.
No obstante, una de las principales dificultades para preparar el balance banco empresa con el que se encuentran la compañías radica en los volúmenes de datos que se deben de manejar para disponer de una información de partida sobre la que poder reproducir diferentes escenarios de negociación con los que simular las distintas alternativas sobre las que centrar la negociación.

GS Banking, solución para balance banco empresa

GS Banking es la aplicación de GS Gestión que organiza todo el caudal de datos contenido en nuestro software de tesorería, donde se recoge la operativa completa que la sociedad o grupo de sociedades mantiene con las entidades financieras, generando el balance banco empresa acotado entre las fechas que se desea obtener.
El balance banco empresa así concebido cuantifica la operativa mantenida con cada entidad financiera desglosada por tipo de producto e instrumento, contrastando la rentabilidad aportada individualmente a cada banco y agrupada.
Con ello, el balance banco empresa permite establecer un ránking de entidades según distintos criterios (riesgo, rentabilidad, volumen de negocio, …), sobre las que admite proyectar simulaciones con las que identificar condiciones e instrumentos susceptibles de revisión que mejoran el resultado financiero o favorecen una nueva distribución del negocio bancario para la empresa.

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